ER sistema varejo

ola pessoal estou fazer um trabalho para faculdade modelagem de sistema varejo

estou garrado no item de caixa

nao sei quais entidade deve pertencer.

caixa tem : contas a pagar, receber, … nao sei mais o que…

alguém que tem experiencia no ramo poderia da uma palinha , ja procurei no bom pastor google

como funciona um fluxo de caixa ?